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5月25日，紅利ETF工銀基金（159905）最新份額為11.17億份，較前一交易日增加了500.0萬份。當(dāng)日資金凈流入1287.7萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為19.58億元。該基金近一周凈值下跌0.5%，近一個(gè)月凈值下跌3.86%。
紅利ETF工銀基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為58.23%，近一個(gè)月超額回報(bào)為0.42%。最新披露的基金持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉(cāng)股為美的集團(tuán)（000333），持股占比為13.98%。
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